장기투자 종목추천 씨에스윈드 사업 소개,주가 분석

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• 씨에스윈드 사업 소개
• 씨에스윈드 주가 분석

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1. 씨에스윈드 사업 소개

씨에스 윈드는 기업명으로 알아볼 수 있듯이 풍력 사업을 중점으로 하는 기업입니다.

풍력타워 제조 및 타워내부 부품, 베어링을 생산하는 등 풍력 분야에서 강점을 보유하고 있습니다.

2003년 베트남에 첫 생산 법인을 설립하였으며 21년 3개의 대륙 8개의 국가에서 생산법인(미국, 터키, 중국, 대만, 포르투갈, 말레이시아 등) 운영하면서 전 세계 시장에 타워를 공급 및 납품하고 있습니다.

 

지난 20년 동안 전 세계 유수 프로젝트에 1만 3천 개의 풍력타워를 공급하였습니다. 타워제작에 있어 업계를 선도하는 생산 시스템과 품질관리 시스템, 용접 표준을 보유한 세계 1위 기업입니다.

 

풍력발전기용 베어링 제작과 신재생 발전소 설립 및 운영으로 사업 분야 영역을 확장하였습니다.

베어링 제작은 고객의 확대, 발전소 설립은 지역의 확대를 추진하고 있으며 ESG 경영을 바탕으로 그린에너지 사업의 영위와 발전을 목표로 하고 있는 기업입니다.

 

지난 매출 부분 현황을 보았을 때 풍력 관련 사업에서만 매출이 발생하고 있으며 23년 3분기에 늘어난 기타 매출은 미국 IRA(인플레이션 감축법) 통과에 따른 세액공제 보조금입니다.

 

지역별 매출 비중 부분 유럽이 과거에는 1위를 차지했으나, 현재는 미국이 1위를 차지하고 있습니다.

주요 고객사로는 Vestas, SGRE, GE 등 Global 풍력발전기 업체들이 있습니다. 그렇기에 전방산업 및 관련 기업들의 성과에 따라 주가가 함께 움직이고 있습니다.

 

최근 씨에스윈드가 상승 곡선을 타다가 주가가 빠지 이유에는 관련 기업들의 악재가 하락 요인으로 작용했습니다.

덴마크 해상풍력업체인 Orsted는 지난해 8월 미국 프로젝트가 지연되면서 약 3조 원의 손실이 발생했고 결국 해당 프로젝트는 중단하게 되었습니다. 이로 인해 발생한 실제 손상차익 규모는 약 5조 원입니다.

 

또한 6월 Siemens Gamesa에서 터번 설계 오류와 부품 불량에 대한 문제가 있었습니다. 이러한 문제는 프로젝트가 지연되고 터번 풍력 산업에 대한 주주들의 투자심리가 저하되어 악재 요인으로 주가가 반영되었습니다.

 

하지만 전방산업 악화인 상황에도 씨에스윈드의 실적 부분은 양호합니다. 2023년 3분기 실적은 컨센서스에 거의 부합하는 수치가 나왔고, 전년대비 매출은 17.8%, 영업이익은 100% 이상 상승을 했습니다.

 

주가와는 상관없이 씨에스윈드의 경영 성과는 좋은 편입니다. 

최근 5조 원의 손실을 본 Orsted 관계자가 한국을 방문해 한국 공급망에 대한 호평을 하였습니다. 이미 국내 기업들과 여러 프로젝트를 진행하고 있으며, 씨에스윈드와도 긍정적인 관계를 유지하고 있습니다.

16년 이후 설립된 풍력타워 4개 중 1개는 씨에스 윈드가 제작하고 있습니다.

 

씨에스윈드는 바이든 대통령 관련 친환경 주식입니다. 지난 11월 바이든 대통령이 씨에스 윈드를 방문하였습니다. 이는 IRA를 적용하여 풍력타워 공장을 증설, 일자리 창출, 재생 에너지 확대효과가 그 이유가 되었습니다. 미국의 대통령까지 나서서 극찬하였기에 씨에스윈드의 기술력과 경영능력은 미래 경쟁력을 높이는데 큰 몫을 하고 있습니다.

 

또한 튀르키예 이즈미르에 있는 알리아가 산업단기에 세 번째 풍력타워 공장을 설립 예정입니다. 공장을 증설하는 이유는 유럽의 탄소 중립과 연관되어 있습니다. 유럽은 탄소중립을 실현하기 위해 신재생에너지 투자를 지속적으로 하고 있습니다. 이에 CAPA를 늘려 수요를 대비하겠다는 것으로 보입니다.

2. 씨에스윈드 주가분석

 

씨에스윈드는 친환경 관련 주식이기 때문에 정치권의 영향을 많이 받습니다.

기업의 이미지, 사업구조의 확장, 미래경쟁력 있는 사업이라는 관점으로 보았을 때 여러 주식 리포트 및 주관사에서 주가 예상가를 높게 예측하고 있습니다.

 

지난해 약 9만 원까지 상승추세 흐름을 타면서 주가가 상승하였습니다.

현재 단기적으로 계단식 하락하면서 5만 원대에서 기간조정을 받고 있습니다.

개인적으로 미국의 정치권이 친환경 분야 큰 영향을 주는데 바이든 대통령과 트럼프 전 대통령의 경선이 요인으로 보입니다.

트럼프가 당선될 경우 IRA 가 폐지할 수 있을 것이라는 소식이 가장 큰 악재인 것 같습니다.

 

우리나라는 자원의 해외의존도가 높습니다. 그 이유는 생산가 능한 에너지의 한계가 있습니다. 국토가 좁고 사업부지 선정에 항상 문제가 있습니다. 이러한 문제를 해결할 수 있는 것이 해상풍력입니다. 해상풍력은 지리적 제한이 없고 발전량 감소만을 우려하면 되는 장점이 있습니다.

 

즉, 친환경 관련 에너지는 필수적으로 투자해야 하는 사업입니다.

씨에스윈드 주식은 장기적으로 보았을 때 앞으로 우상향 할 것으로 보입니다.  

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그렇기 때문에 친환경 에너지 사업은 시간이 지날수록 더욱더 중요시될 것이다. 23.03.07 기준 5만 원대 기간 조정이며 그 이하로 하락하지 않을 것으로 보고 있습니다. 지금이 구매할 수 있는 저점으로 보고 있습니다. 장기 투자종목으로 좋은 종목입니다.

 

본게시글은 정보성 종목 소개이며 투자는 개인의 선택과 책임입니다.